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众信旅游回复问询:退款2亿 未对资金产生重大倒霉影响

2020-07-12 发布于 肇州资讯网
星辰影院 https://www.xcying.com

  7月11日,众信旅游集团股份有限公司(以下简称众信旅游)回复厚交所问询函,对公司的资金状态、偿债风险以及与中免集团互助进度等方面做出了回应。此前厚交所于7月3日向众信旅游公布了年报问询函。

  针对问询函中要求说明的预付款项和预收款项情况,以及谋划业绩及资金状态是否受到重大倒霉影响的问题。众信旅游表示,2020年一季度末,众信旅游尚有8.23亿元预付款项。截至2020年6月末,众信旅游第二季度已累计结转成本约8500万元,完成对账的业务已收回供应商退款近3亿元,尚未完成的对账及后续催款事情还在推进。众信旅游指出,受疫情影响,航司、地接社等上游供应商尚未全面复工复产,而且大多数供应商自身资金情况较为紧张,导致部门供应商不能实时对账,以及对账后退款速率较慢,或者协商转作未来业绩款冲抵使用。

  众信旅游的预付款项以预付机票款为主,众信旅游表示暂未发明存在重大预付供应商出现停业的情况,有个体境外航空公司申请了停业或停业重组,涉及金额2049.58万元。众信旅游称将连续存眷预付供应商的谋划情况,并根据相干划定实时计提坏账准备。

  截至2019年末及2020年一季度末,众信旅游预收款项余额分别为5.37亿元、4.55亿元,主要为预收客户团款。针对厚交所提出的“说明相干预收款项期后转化为收入或退费情况,是否存在较大的集中退费压力,是否对谋划业绩及资金状态产生重大倒霉影响”的问询,众信旅游表示,截至2020年6月末,第二季度预收款项已结转收入约6000万元。疫情后累计为客户退款2亿余元,主要退款事情已经基本完成。在为客人管理退团退款的同时也推出了“无损延期”等政策。截至7月10日,众信旅游不存在较大的集中退费压力,退费事项不会对公司的资金状态产生重大倒霉影响。

  对于是否触及“公司生产谋划活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”情形,众信旅游表示不存在上述情况,目前推出了相干周边游、省内游产物,针对差别区域的情况,业务职员正在抓紧制定产物计划、营销推广方案和资源采购,业务准备正在逐步落实,业务量逐步增多,生产谋划处于连续恢复中。

  在短期偿债压力方面,截至2019年末及2020年一季度末,众信旅游现金及现金等价物余额分别为10.36亿元、10.97亿元,流动欠债余额分别为25.85亿元、24.94亿元,并已被联合信用评级有限公司列入信用评级观察名单。对此,众信旅游表示,截至2020年一季度末,众信旅游短期乞贷10.61亿元,全部为银行贷款,目前各主要贷款银行均对众信旅游贷款举行了展期等举措,被停贷、抽贷的风险较小。

  别的,针对众信旅游关联方北京众信优游国际旅行社有限公司(以下简称“众信优游”)尚有1.6亿元股权转让款尚未支付给众信旅游的问题,众信旅游称,众信优游计划在1年内以增资的方式引入战略投资者,并计划在引入战略投资者的同时通过支付转让价款或债转股的方式解决股权转让价款问题。

  近期,免税观点火热,众信旅游在2月和3月分别与中免集团、海南省旅游和文化广电体育厅签署了战略互助框架协议。7月8日至7月10日,众信旅游三个买卖业务日股价累计涨幅凌驾30%。对于上述框架协议的进展情况,众信旅游在回复公告中表示,受疫情影响,框架协议中的详细措施尚未得到落实,尚未签署详细互助协议。随着境表里疫情逐步稳定,众信旅游仍将继续保持与中免集团的互助商量,推进战略协议中详细事项的逐步落实。

  与海南省旅游和文化广电体育厅签署框架协议后,众信旅游表示一直与海南省市相干政府部门及机构保持相同,拟以旅游业务为切入点参与海南自贸港建设,在总部经济、文旅融合创新、入境入岛旅游、产业投资基金、境表里宣传推广和目的地市场营销等领域举行全面互助。不外目前尚未签署详细互助协议。

(文章来源:新京报网)

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